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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 419.00 | 426 982.00 | 125 437.00 | 552 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 849.00 | 88 581.00 | 87 268.00 | 175 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 675.00 | 515 563.00 | 234 112.00 | 749 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 430 179.00 | | 430 179.00 | 430 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 222.00 | | 565 222.00 | 565 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 897.00 | 515 563.00 | 799 334.00 | 1 314 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DG Autres réserves | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DL TOTAL (I) | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 144.00 | | | 235 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 314.00 | | | 550 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 334.00 | | | 799 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 162.00 | | | 368 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 946.00 | | 210 834.00 | 542 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 749 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 728 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 879.00 | | 200 494.00 | 531 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 10 340.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 019.00 | 44 650.00 | 4 105.00 | 475 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 019.00 | 44 650.00 | 4 105.00 | 475 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 144.00 | 53 232.00 | 181 912.00 | 235 144.00 |
VI Groupe et associés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 420.00 | 74 695.00 | 725.00 | 75 420.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 074.00 | 368 162.00 | 181 912.00 | 550 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 752.00 | | | 220 752.00 |