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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 6 574.00 | 2 371.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 945.00 | 6 574.00 | 2 371.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 635.00 | | 462 635.00 | 462 635.00 |
BZ Autres créances | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CF Disponibilités | 422 764.00 | | 422 764.00 | 422 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 919.00 | | 924 919.00 | 924 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 863.00 | 6 574.00 | 927 289.00 | 933 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 434.00 | 217 800.00 | | 101 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 266.00 | 12 299.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 131.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 313.00 | 79 328.00 | | 197 313.00 |
DL TOTAL (I) | 481 307.00 | 475 558.00 | | 481 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 057.00 | 56 813.00 | | 118 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 804.00 | 247 661.00 | | 325 804.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 982.00 | 307 035.00 | | 445 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 289.00 | 782 593.00 | | 927 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 982.00 | 307 035.00 | | 445 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 684.00 | | 1 908.00 | 56 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 547.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 647.00 | 8 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 8 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | 1 908.00 | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 676.00 | 1 100.00 | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 676.00 | 1 100.00 | 6 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 462 635.00 | | | 462 635.00 |
VB T. V. A. | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 155.00 | 502 155.00 | | 502 155.00 |
VW T.V.A. | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 982.00 | 445 982.00 | | 445 982.00 |