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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 19 160.00 | 2 900.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 439.00 | 20 550.00 | 1 454 889.00 | 1 475 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
BZ Autres créances | 305 772.00 | | 305 772.00 | 305 772.00 |
CF Disponibilités | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 579.00 | | 555 579.00 | 555 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 018.00 | 20 550.00 | 2 010 468.00 | 2 031 018.00 |
CU Autres participations | 1 451 989.00 | | 1 451 989.00 | 1 451 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 801 744.00 | 721 826.00 | | 801 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 223.00 | 79 918.00 | | -16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 521.00 | 1 901 744.00 | | 1 885 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | 29 280.00 | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 572.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 39 699.00 | | 60 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 947.00 | 69 551.00 | | 124 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 468.00 | 1 971 295.00 | | 2 010 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 946.00 | 69 551.00 | | 124 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 835.00 | | 255 835.00 | 255 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 835.00 | | 255 835.00 | 255 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 655.00 | -11 854.00 | | -17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 947.00 | 342 146.00 | | 260 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 170.00 | 262 228.00 | | 277 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 223.00 | 79 918.00 | | -16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 764.00 | | 2 675.00 | 1 472 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | | 2 675.00 | 19 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 989.00 | | | 1 451 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 785.00 | | 19 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 785.00 | | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UX Autres créances clients | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |
VI Groupe et associés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |