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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 210.00 | 197 594.00 | 8 616.00 | 206 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 581.00 | 273 387.00 | 1 549 193.00 | 1 822 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 203.00 | 409 901.00 | 141 302.00 | 551 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 098.00 | 880 882.00 | 1 781 215.00 | 2 662 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 665.00 | | 1 348 665.00 | 1 348 665.00 |
BZ Autres créances | 426 411.00 | | 426 411.00 | 426 411.00 |
CF Disponibilités | 5 658 032.00 | | 5 658 032.00 | 5 658 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 222.00 | | 7 511 222.00 | 7 511 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 320.00 | 880 882.00 | 9 292 438.00 | 10 173 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 299.00 | 179 299.00 | | 179 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 569 890.00 | 2 607 821.00 | | 2 569 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 493.00 | -37 930.00 | | 527 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 682.00 | 2 859 189.00 | | 3 386 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 393.00 | 60 221.00 | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 094.00 | 2 504 460.00 | | 3 197 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 001.00 | 575 767.00 | | 701 001.00 |
EA Autres dettes | 1 970 266.00 | 1 643 357.00 | | 1 970 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 756.00 | 5 589 388.00 | | 5 905 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 438.00 | 8 448 578.00 | | 9 292 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 362.00 | 4 939 825.00 | | 5 868 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 364 147.00 | | 16 364 147.00 | 16 364 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 364 147.00 | | 16 364 147.00 | 16 364 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 385 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 697.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 631 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | 1.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 041.00 | 18 378.00 | | 223 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 411 068.00 | 13 339 167.00 | | 16 411 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883 574.00 | 13 377 098.00 | | 15 883 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 493.00 | -37 930.00 | | 527 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 056.00 | 78 447.00 | | 81 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 808.00 | 42 679.00 | 3 585.00 | 370 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 808.00 | 42 679.00 | 3 585.00 | 370 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 989.00 | 2 787 989.00 | | 2 787 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 266.00 | 1 970 266.00 | | 1 970 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 665.00 | 1 348 665.00 | | 1 348 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 530.00 | | | 805 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 187.00 | 1 479 631.00 | 45 556.00 | 1 525 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 257.00 | 5 459 257.00 | | 5 459 257.00 |