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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 256.00 | 2 882.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 638.00 | 2 411 925.00 | 3 366 713.00 | 5 778 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 513 878.00 | | 513 878.00 | 513 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760 111.00 | 72 177.00 | 1 687 934.00 | 1 760 111.00 |
CF Disponibilités | 240 348.00 | | 240 348.00 | 240 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 770.00 | 72 177.00 | 2 548 593.00 | 2 620 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 408.00 | 2 484 102.00 | 5 915 306.00 | 8 399 408.00 |
CU Autres participations | 5 775 500.00 | 2 411 669.00 | 3 363 831.00 | 5 775 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 425 500.00 | 4 425 500.00 | | 4 425 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DH Report à nouveau | | -159 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 490.00 | 218 497.00 | | 448 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 193.00 | 5 309 703.00 | | 5 708 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 684.00 | 83 684.00 | | 127 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 36 876.00 | | 39 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | 20 000.00 | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 20 423.00 | 27 868.00 | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 113.00 | 168 428.00 | | 207 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 306.00 | 5 478 131.00 | | 5 915 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 702.00 | 363 114.00 | | 659 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 212.00 | 144 617.00 | | 211 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 490.00 | 218 497.00 | | 448 490.00 |