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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 690.00 | 941.00 | 112 749.00 | 113 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
BZ Autres créances | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
CF Disponibilités | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 695.00 | | 454 695.00 | 454 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 385.00 | 941.00 | 567 444.00 | 568 385.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | -149 833.00 | -109 236.00 | | -149 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | -40 597.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | -123 675.00 | -142 315.00 | | -123 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 687.00 | 589 375.00 | | 519 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 165 669.00 | | 145 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 37 718.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 120.00 | 792 762.00 | | 691 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 444.00 | 650 447.00 | | 567 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 120.00 | 792 762.00 | | 691 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 8 991.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 8 991.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 8 987.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 50 734.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 751.00 | 54 868.00 | | 69 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 112.00 | 95 466.00 | | 51 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | -40 597.00 | | 18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 112 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 113 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 296 957.00 | 296 957.00 | | 296 957.00 |
VI Groupe et associés | 519 687.00 | 519 687.00 | | 519 687.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 907.00 | 383 658.00 | 249.00 | 383 907.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 120.00 | 691 120.00 | | 691 120.00 |