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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 053.00 | 16 837.00 | 71 215.00 | 88 053.00 |
AP Constructions | 103 089.00 | 19 756.00 | 83 333.00 | 103 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 4 441.00 | 8 253.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 854.00 | 94 595.00 | 72 259.00 | 166 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 472.00 | 135 630.00 | 238 841.00 | 374 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 894.00 | | 180 894.00 | 180 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 366.00 | 135 630.00 | 419 735.00 | 555 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 056.00 | 49 763.00 | | 13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -36 707.00 | | 2 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 049.00 | 44 820.00 | | 46 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 991.00 | 273 871.00 | | 231 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 83 649.00 | | 45 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 53 505.00 | | 56 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 685.00 | 411 026.00 | | 373 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 735.00 | 455 847.00 | | 419 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 991.00 | 231 991.00 | | 231 991.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |