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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 552.00 | 987.00 | 1 538.00 |
040 Immobilisations financières | 765 663.00 | | 765 663.00 | 765 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 201.00 | 552.00 | 766 650.00 | 767 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
072 Créances – Autres | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 217.00 | | 310 217.00 | 310 217.00 |
110 Total général Actif | 1 077 418.00 | 552.00 | 1 076 866.00 | 1 077 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 769.00 | 237 904.00 | | 234 769.00 |
230 Autres produits | | 2 337.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 770.00 | 240 240.00 | | 234 770.00 |
242 Autres charges externes. | 139 230.00 | 142 547.00 | | 139 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 3 072.00 | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 123.00 | 20 741.00 | | 35 123.00 |
252 Charges sociales | 11 307.00 | 12 653.00 | | 11 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 403.00 | 179 168.00 | | 190 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 367.00 | 61 073.00 | | 44 367.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 19 534.00 | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 8 358.00 | 8 005.00 | | 8 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 10 941.00 | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 922.00 | 61 761.00 | | 31 922.00 |