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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 883.00 | 5 383.00 | 76 500.00 | 81 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
BZ Autres créances | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CF Disponibilités | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 764.00 | | 575 764.00 | 575 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 647.00 | 5 383.00 | 652 264.00 | 657 647.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 821.00 | 238 571.00 | | 233 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 109.00 | 15 250.00 | | 53 109.00 |
DL TOTAL (I) | 288 030.00 | 254 921.00 | | 288 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 770.00 | 2 361.00 | | 265 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 72 382.00 | | 81 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 234.00 | 74 743.00 | | 364 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 264.00 | 329 665.00 | | 652 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 234.00 | 74 743.00 | | 364 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383.00 | | 76 500.00 | 5 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 365.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 365.00 | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 770.00 | 265 770.00 | | 265 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 496.00 | 263 496.00 | | 263 496.00 |
VB T. V. A. | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VI Groupe et associés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 234.00 | 364 234.00 | | 364 234.00 |