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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654.00 | 2 346.00 | 7 308.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 786.00 | 8 904.00 | 11 882.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | | 119 190.00 | 130 440.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655.00 | 11 250.00 | 18 655.00 | 18 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 095.00 | 11 250.00 | 137 845.00 | 149 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 377.00 | | | 1 163 377.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 30 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 637.00 | 6 318.00 | 4 990.00 | 40 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 6 318.00 | 4 990.00 | 40 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |