| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 020.00 | 152 005.00 | 16.00 | 152 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 216.00 | 120 279.00 | 54 937.00 | 175 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 024.00 | 387 284.00 | 171 740.00 | 559 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 1 197 271.00 | 358 439.00 | 838 832.00 | 1 197 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 704.00 | | 879 704.00 | 879 704.00 |
CF Disponibilités | 793 486.00 | | 793 486.00 | 793 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 910.00 | 358 439.00 | 2 560 471.00 | 2 918 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 934.00 | 745 723.00 | 2 732 211.00 | 3 477 934.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | 115 000.00 | 100 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 512 678.00 | 1 512 678.00 | | 1 512 678.00 |
DH Report à nouveau | 420 603.00 | 382 673.00 | | 420 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 298.00 | 37 931.00 | | 126 298.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 003.00 | 2 004 781.00 | | 2 132 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 207.00 | 92 940.00 | | 187 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 344.00 | 298 629.00 | | 336 344.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 497.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 388.00 | 69 485.00 | | 76 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 208.00 | 711 551.00 | | 600 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 211.00 | 2 736 333.00 | | 2 732 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 208.00 | 711 551.00 | | 600 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 489.00 | | 109 350.00 | 451 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 231 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 559 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 636.00 | | 7 580.00 | 167 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 832.00 | | 101 770.00 | 131 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 141.00 | 17 143.00 | | 255 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 137.00 | 5 868.00 | | 146 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 11 275.00 | | 109 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 588.00 | 179 852.00 | | 178 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 588.00 | 294 852.00 | | 178 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 588.00 | 294 852.00 | 20 000.00 | 198 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 852.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 657 670.00 | 657 670.00 | | 657 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 127.00 | 430 127.00 | | 430 127.00 |
VB T. V. A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 901.00 | 1 232 114.00 | 16 787.00 | 1 248 901.00 |
VW T.V.A. | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 208.00 | 600 208.00 | | 600 208.00 |