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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 225 359.00 | 774 641.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 330.00 | 28 766.00 | 25 564.00 | 54 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 114.00 | 100 950.00 | 144 164.00 | 245 114.00 |
BF Prêts | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 734.00 | 355 075.00 | 7 729 659.00 | 8 084 734.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 7 734 880.00 | | 7 734 880.00 | 7 734 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 599.00 | | 7 748 599.00 | 7 748 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 333.00 | 355 075.00 | 15 478 258.00 | 15 833 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350 666.00 | | | 2 350 666.00 |
CU Autres participations | 4 245 291.00 | | 4 245 291.00 | 4 245 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 335 000.00 | 3 335 000.00 | | 3 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 724 495.00 | 2 724 495.00 | | 2 724 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 009 920.00 | 6 641 394.00 | | 8 009 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 781.00 | 1 368 526.00 | | 998 781.00 |
DL TOTAL (I) | 15 401 696.00 | 14 402 915.00 | | 15 401 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 760.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 90 904.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938.00 | 5 665.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 562.00 | 107 669.00 | | 76 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 478 258.00 | 14 510 585.00 | | 15 478 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 562.00 | 107 669.00 | | 76 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 938 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 734.00 | 1 487 783.00 | | 1 119 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 953.00 | 119 257.00 | | 120 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 781.00 | 1 368 526.00 | | 998 781.00 |