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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 272.00 | 41 805.00 | 48 468.00 | 90 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 383.00 | 42 916.00 | 48 468.00 | 91 383.00 |
060 Stock marchandises | 406 465.00 | | 406 465.00 | 406 465.00 |
072 Créances – Autres | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
084 Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 107.00 | | 428 107.00 | 428 107.00 |
110 Total général Actif | 519 490.00 | 42 916.00 | 476 575.00 | 519 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 560.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 594.00 | 44 383.00 | 73 211.00 | 117 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 355.00 | 53 144.00 | 73 211.00 | 126 355.00 |
BT Marchandises | 457 565.00 | | 457 565.00 | 457 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 894.00 | | 472 894.00 | 472 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 249.00 | 53 144.00 | 546 105.00 | 599 249.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
DL TOTAL (I) | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 296.00 | | | 340 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 105.00 | | | 546 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 296.00 | | | 340 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 383.00 | | 39 879.00 | 91 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 126 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 125 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 272.00 | | 39 879.00 | 90 272.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916.00 | 15 135.00 | 4 907.00 | 42 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 805.00 | 15 135.00 | 4 907.00 | 41 805.00 |