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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 10 739.00 | 16 097.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 337.00 | 10 739.00 | 75 597.00 | 86 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 184.00 | 10 739.00 | 218 445.00 | 229 184.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 530.00 | 85 032.00 | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 35 498.00 | | 32 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 989.00 | 131 754.00 | | 143 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 428.00 | 38 255.00 | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 26 783.00 | | 32 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 1 150.00 | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 17 554.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 456.00 | 83 742.00 | | 74 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 445.00 | 215 496.00 | | 218 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 456.00 | 83 742.00 | | 74 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 418.00 | | 919.00 | 85 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | | 919.00 | 25 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 4 527.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 527.00 | | 6 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 470.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 10 724.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 11 188.00 | 19 668.00 | | 11 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 728.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 1 198.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 279.00 | 18 656.00 | | 13 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 345.00 | 4 742.00 | | 4 345.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 833.00 | 47 192.00 | | 23 833.00 |