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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 108.00 | 1 276.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213 005.00 | 108.00 | 20 212 896.00 | 20 213 005.00 |
BZ Autres créances | 818 157.00 | | 818 157.00 | 818 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 350 807.00 | 292 164.00 | 9 058 642.00 | 9 350 807.00 |
CF Disponibilités | 720 209.00 | | 720 209.00 | 720 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 889 174.00 | 292 164.00 | 10 597 009.00 | 10 889 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 102 179.00 | 292 273.00 | 30 809 906.00 | 31 102 179.00 |
CU Autres participations | 20 211 620.00 | | 20 211 620.00 | 20 211 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 861 600.00 | 15 861 600.00 | | 15 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 652.00 | 2 141 355.00 | | 1 623 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 088.00 | -517 702.00 | | -669 088.00 |
DL TOTAL (I) | 17 078 234.00 | 17 747 323.00 | | 17 078 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 212.00 | 111 576.00 | | 121 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 949.00 | 66 783.00 | | 490 949.00 |
EA Autres dettes | 10 739 510.00 | 9 727 626.00 | | 10 739 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 731 672.00 | 12 565 988.00 | | 13 731 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 809 906.00 | 30 313 311.00 | | 30 809 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 198 077.00 | 7 576 324.00 | | 8 198 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 547.00 | | | 475 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 125.00 | 179 904.00 | | 544 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 213.00 | 697 607.00 | | 1 213 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 088.00 | -517 702.00 | | -669 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 620.00 | | 1 384.00 | 20 211 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211 620.00 | | | 20 211 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 963.00 | 268 690.00 | 67 489.00 | 90 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 963.00 | 268 690.00 | 67 489.00 | 90 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 963.00 | 268 690.00 | 67 489.00 | 90 963.00 |
UG ‐ Financières | | 268 690.00 | 67 489.00 | |