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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 16 378.00 | 56 596.00 | 72 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 174.00 | 16 578.00 | 56 596.00 | 73 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 113 077.00 | | 113 077.00 | 113 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
110 Total général Actif | 220 694.00 | 16 578.00 | 204 116.00 | 220 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 367.00 | | | 243 367.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
252 Charges sociales | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |