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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 830.00 | 55 200.00 | 53 630.00 | 108 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 256.00 | | 450 256.00 | 450 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 516.00 | 55 200.00 | 530 316.00 | 585 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 830.00 | | 2 683 830.00 | 2 683 830.00 |
BZ Autres créances | 2 758 504.00 | | 2 758 504.00 | 2 758 504.00 |
CF Disponibilités | 2 156 504.00 | | 2 156 504.00 | 2 156 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 837.00 | | 7 598 837.00 | 7 598 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 353.00 | 55 200.00 | 8 129 153.00 | 8 184 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 256.00 | | | 450 256.00 |
CU Autres participations | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 5 575 051.00 | 2 972 764.00 | | 5 575 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 869.00 | 2 732 288.00 | | 798 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 800.00 | 6 013 931.00 | | 6 682 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 443.00 | 7 178.00 | | 1 314 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 114 125.00 | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 855.00 | 22 600.00 | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 353.00 | 183 903.00 | | 1 446 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 153.00 | 6 197 835.00 | | 8 129 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 353.00 | 183 903.00 | | 1 446 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 443.00 | | | 1 314 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 166 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | 15 190.00 | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 16 190.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | -16 190.00 | | -5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 148.00 | 486 828.00 | | 268 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 886.00 | 3 750 521.00 | | 1 488 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 017.00 | 1 018 233.00 | | 690 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 869.00 | 2 732 288.00 | | 798 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 961.00 | 4 239.00 | | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 4 239.00 | | 50 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 468.00 | 1 307 468.00 | | 1 307 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 256.00 | 450 256.00 | | 450 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758 504.00 | 2 758 504.00 | | 2 758 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 759.00 | 3 208 759.00 | | 3 208 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 353.00 | 1 446 353.00 | | 1 446 353.00 |