| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 666 504.00 | 3 923 222.00 | 9 743 282.00 | 13 666 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 581 504.00 | 4 323 852.00 | 11 257 652.00 | 15 581 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 271.00 | | 229 271.00 | 229 271.00 |
BZ Autres créances | 994 792.00 | | 994 792.00 | 994 792.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 174.00 | | 1 252 174.00 | 1 252 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 833 679.00 | 4 323 852.00 | 12 509 827.00 | 16 833 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 000.00 | 400 630.00 | 1 014 370.00 | 1 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 995.00 | 2 302 995.00 | | 2 302 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 451.00 | 27 829.00 | | 55 451.00 |
DH Report à nouveau | 553 566.00 | 528 744.00 | | 553 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 132.00 | 552 445.00 | | 249 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 145.00 | 3 412 012.00 | | 3 161 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 220.00 | 332 062.00 | | 341 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 220.00 | 332 062.00 | | 341 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 913 924.00 | 9 780 548.00 | | 8 913 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 135 896.00 | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 62 007.00 | | 44 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 462.00 | 9 978 451.00 | | 9 007 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 827.00 | 13 722 525.00 | | 12 509 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 103.00 | 1 076 320.00 | | 972 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 817 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 904.00 | 214 840.00 | | 89 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 901.00 | 2 399 190.00 | | 1 838 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 768.00 | 1 846 746.00 | | 1 589 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 132.00 | 552 445.00 | | 249 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 331.00 | | 331.00 | 500 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 440.00 | 750 534.00 | 4 265 974.00 | 3 515 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 860.00 | 70 770.00 | 400 630.00 | 329 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 580.00 | 679 764.00 | 3 865 344.00 | 3 185 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913 924.00 | 878 565.00 | 3 464 971.00 | 8 913 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 509.00 | | | 865 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 792.00 | 994 792.00 | | 994 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 098.00 | 1 252 098.00 | 500 000.00 | 1 752 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 462.00 | 972 103.00 | 3 464 971.00 | 9 007 462.00 |