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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 155.00 | | 2 683 155.00 | 2 683 155.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CF Disponibilités | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 961.00 | | 3 030 961.00 | 3 030 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 961.00 | | 3 030 961.00 | 3 030 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | -176 556.00 | -176 160.00 | | -176 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | -395.00 | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | -141 738.00 | -141 238.00 | | -141 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 947.00 | | | 338 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 213.00 | 1 932 549.00 | | 1 921 213.00 |
EA Autres dettes | 366 239.00 | 197 572.00 | | 366 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 299.00 | 645 828.00 | | 546 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 700.00 | 2 775 950.00 | | 3 172 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 961.00 | 2 634 712.00 | | 3 030 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 419.00 | | 853 419.00 | 853 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 419.00 | | 853 419.00 | 853 419.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 739.00 | 1 138 725.00 | | 1 214 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 239.00 | 1 139 121.00 | | 1 215 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | -395.00 | | -499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 948.00 | 338 948.00 | | 338 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 213.00 | 1 921 213.00 | | 1 921 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 239.00 | 366 239.00 | | 366 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 156.00 | 2 683 156.00 | | 2 683 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 249.00 | 2 766 249.00 | | 2 766 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 700.00 | 3 172 700.00 | | 3 172 700.00 |