| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 242.00 | 8 861.00 | 4 381.00 | 13 242.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 779.00 | 359 066.00 | 149 713.00 | 508 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 354.00 | 32 444.00 | 40 910.00 | 73 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 941.00 | 400 371.00 | 280 570.00 | 680 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 385.00 | | 745 385.00 | 745 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 507.00 | | 313 507.00 | 313 507.00 |
BZ Autres créances | 237 894.00 | | 237 894.00 | 237 894.00 |
CF Disponibilités | 551 335.00 | | 551 335.00 | 551 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 516.00 | | 1 886 516.00 | 1 886 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 457.00 | 400 371.00 | 2 167 086.00 | 2 567 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
CU Autres participations | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 533 066.00 | 361 492.00 | | 533 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 342.00 | 171 574.00 | | 147 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 824.00 | 494 007.00 | | 183 824.00 |
DL TOTAL (I) | 948 382.00 | 1 111 223.00 | | 948 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 491.00 | 656 522.00 | | 363 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 101.00 | 1 029 257.00 | | 289 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 901.00 | 8 301.00 | | 13 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 935.00 | 191 295.00 | | 314 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 284.00 | 112 139.00 | | 117 284.00 |
EA Autres dettes | 119 993.00 | 144 539.00 | | 119 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 704.00 | 2 142 053.00 | | 1 218 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 086.00 | 3 253 276.00 | | 2 167 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 328.00 | 2 065 542.00 | | 938 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 296.00 | | 119 606.00 | 2 907 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345 961.00 | 680 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345 961.00 | 582 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 487.00 | | 44 606.00 | 2 883 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 75 000.00 | 10 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 288.00 | 122 059.00 | 583 976.00 | 862 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 3 326.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 753.00 | 118 733.00 | 583 976.00 | 856 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 935.00 | 314 935.00 | | 314 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
UX Autres créances clients | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VI Groupe et associés | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 058.00 | | | 127 058.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 773.00 | 203 773.00 | | 203 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 526.00 | 633 526.00 | | 633 526.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 427.00 | 924 427.00 | | 924 427.00 |