| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 176.00 | 27 133.00 | 140 043.00 | 167 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 838.00 | 127 653.00 | 162 185.00 | 289 838.00 |
BZ Autres créances | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 297.00 | 127 653.00 | 269 645.00 | 397 297.00 |
CU Autres participations | 84 412.00 | 66 020.00 | 18 392.00 | 84 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 2 837.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 928.00 | 27 264.00 | | 35 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | 9 374.00 | | -2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 216 947.00 | 219 835.00 | | 216 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | 42 830.00 | | 21 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 17 375.00 | | 18 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 104 135.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 698.00 | 165 766.00 | | 52 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 645.00 | 385 601.00 | | 269 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 698.00 | 165 766.00 | | 52 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 692.00 | 5 725.00 | | 89 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 692.00 | 5 725.00 | | 89 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 145.00 | 2 862.00 | | 26 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 145.00 | 7 006.00 | | 26 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 547.00 | -1 282.00 | | 63 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 518.00 | 56 302.00 | | 248 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 406.00 | 46 928.00 | | 251 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | 9 374.00 | | -2 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 193.00 | | 12 133.00 | 510 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 488.00 | 251 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 488.00 | 289 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 943.00 | | 12 133.00 | 471 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 312.00 | 8 151.00 | 127 330.00 | 146 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 302.00 | 9 051.00 | 154 200.00 | 238 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 302.00 | 9 051.00 | 154 200.00 | 238 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 051.00 | 154 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 176.00 | 1.00 | 167 176.00 | 167 176.00 |
VC Groupe et associés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VI Groupe et associés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 379.00 | 102 203.00 | 167 176.00 | 269 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |