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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 240.00 | 560.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 25 947.00 | 17 160.00 | 43 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 907.00 | 28 187.00 | 17 720.00 | 45 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
084 Disponibilités | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
110 Total général Actif | 213 462.00 | 28 187.00 | 185 275.00 | 213 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 200.00 | 198 842.00 | | 209 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 436.00 | 2 384.00 | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 636.00 | 215 726.00 | | 211 636.00 |
242 Autres charges externes. | 144 956.00 | 131 535.00 | | 144 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 3 945.00 | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 909.00 | 51 145.00 | | 41 909.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | 76.00 | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 4 987.00 | | 3 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 371.00 | 191 688.00 | | 205 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 266.00 | 24 038.00 | | 6 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 344.00 | | |
294 Charges financières | 555.00 | 78.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 220.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 1 174.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 316.00 | 23 910.00 | | 4 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 171.00 | | | 15 171.00 |