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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 094.00 | | 1 201 094.00 | 1 201 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 076.00 | | 1 273 076.00 | 1 273 076.00 |
CU Autres participations | 1 201 094.00 | | 1 201 094.00 | 1 201 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 174.00 | 545 177.00 | | 524 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 748.00 | -21 003.00 | | -6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 627 425.00 | 634 174.00 | | 627 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 382.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 405.00 | 674 283.00 | | 583 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 27 924.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | 29 505.00 | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 651.00 | 732 093.00 | | 645 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 076.00 | 1 366 267.00 | | 1 273 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 651.00 | 732 093.00 | | 645 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 382.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 111.00 | | | -15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 196.00 | 250 669.00 | | 284 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 944.00 | 271 672.00 | | 290 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 748.00 | -21 003.00 | | -6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 144.00 | | 950.00 | 1 200 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 144.00 | | 950.00 | 1 200 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 583 405.00 | 583 405.00 | | 583 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 651.00 | 645 651.00 | | 645 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 194.00 | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | 7 870.00 | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | 2 205.00 | | 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 843.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 037.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 831.00 | 53 340.00 | | 56 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 488.00 | 8 342.00 | | 3 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 340.00 | 14 075.00 | | 13 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |