| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 524.00 | 55.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 725.00 | 106 171.00 | 23 554.00 | 129 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | 399.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 790.00 | 107 696.00 | 24 094.00 | 131 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CF Disponibilités | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 896.00 | 107 696.00 | 118 199.00 | 225 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -2 269.00 | -4 757.00 | | -2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 2 488.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249.00 | 2 738.00 | | 4 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 853.00 | 72 057.00 | | 44 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | 820.00 | | 12 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 20 774.00 | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 671.00 | 17 762.00 | | 25 671.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 341.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 949.00 | 111 755.00 | | 113 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 199.00 | 114 493.00 | | 118 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 949.00 | 105 595.00 | | 113 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 862.00 | 62 221.00 | | 132 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 351.00 | 59 733.00 | | 131 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | 2 488.00 | | 1 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 291.00 | | 15 500.00 | 116 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 626.00 | | 15 500.00 | 114 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 088.00 | 18 608.00 | | 89 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 316.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 879.00 | 18 292.00 | | 87 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VI Groupe et associés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |