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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 493 351.00 | 493 351.00 | | 493 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 784.00 | 493 351.00 | 37 433.00 | 530 784.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 379.00 | | 720 379.00 | 720 379.00 |
CF Disponibilités | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 620.00 | 493 351.00 | 901 269.00 | 1 394 620.00 |
CU Autres participations | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
DH Report à nouveau | -89 421.00 | -33 204.00 | | -89 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 388.00 | -56 216.00 | | 83 388.00 |
DL TOTAL (I) | 899 137.00 | 815 749.00 | | 899 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 385.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132.00 | 2 465.00 | | 2 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 269.00 | 818 215.00 | | 901 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 537.00 | 80 548.00 | | 101 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150.00 | 136 764.00 | | 18 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 388.00 | -56 216.00 | | 83 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 493 351.00 | | | 493 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 195.00 | | 1 844.00 | 495 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 195.00 | | 1 844.00 | 495 195.00 |