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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 312.00 | 33 875.00 | 25 437.00 | 59 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 707.00 | 33 875.00 | 62 832.00 | 96 707.00 |
BT Marchandises | 180 087.00 | 161 576.00 | 18 511.00 | 180 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 518.00 | | 620 518.00 | 620 518.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 868 645.00 | | 868 645.00 | 868 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 147.00 | 161 576.00 | 1 532 571.00 | 1 694 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 854.00 | 195 451.00 | 1 595 403.00 | 1 790 854.00 |
CU Autres participations | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DH Report à nouveau | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DL TOTAL (I) | 428 999.00 | | | 428 999.00 |
DP Provisions pour risques | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 806.00 | | | 344 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
EA Autres dettes | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 526.00 | | | 888 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 403.00 | | | 1 595 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 526.00 | | | 888 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 392.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 248.00 | 392.00 | | 14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 24 665.00 | | 28 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 966.00 | 2 060 771.00 | | 1 662 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 507.00 | 1 977 888.00 | | 1 565 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 460.00 | 82 884.00 | | 97 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 829.00 | | 14 278.00 | 83 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 37 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 96 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | | 6 878.00 | 52 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | 7 400.00 | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 1 630.00 | | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 1 630.00 | | 32 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 420.00 | 188 301.00 | 280 842.00 | 370 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 732.00 | 161 576.00 | 41 732.00 | 41 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 732.00 | 161 576.00 | 41 732.00 | 41 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 152.00 | 349 877.00 | 322 574.00 | 412 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 877.00 | 322 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 518.00 | 620 518.00 | | 620 518.00 |