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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 823.00 | 174 589.00 | 158 234.00 | 332 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 23 871.00 | 6 522.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 805.00 | 309 903.00 | 92 901.00 | 402 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 283.00 | 508 363.00 | 261 920.00 | 770 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BT Marchandises | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 1 183 422.00 | | 1 183 422.00 | 1 183 422.00 |
CF Disponibilités | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 884.00 | | 1 343 884.00 | 1 343 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 168.00 | 508 363.00 | 1 605 804.00 | 2 114 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 365.00 | 699 524.00 | | 952 365.00 |
DL TOTAL (I) | 960 365.00 | 707 524.00 | | 960 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 833.00 | 502 997.00 | | 455 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 555.00 | 90 748.00 | | 101 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 052.00 | 102 514.00 | | 88 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 439.00 | 696 317.00 | | 645 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 804.00 | 1 403 842.00 | | 1 605 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 439.00 | 696 317.00 | | 645 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 116.00 | | 52 596.00 | 730 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 429.00 | | 770 283.00 | 12 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | 770 283.00 | 12 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 116.00 | | 52 596.00 | 730 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 039.00 | 76 324.00 | | 432 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 039.00 | 76 324.00 | | 432 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 833.00 | 455 833.00 | | 455 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 247.00 | 1 126 247.00 | | 1 126 247.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 296.00 | 1 185 296.00 | | 1 185 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 439.00 | 645 439.00 | | 645 439.00 |