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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 5 033.00 | 1 701.00 | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 3 371.00 | 1 748.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 853.00 | 8 404.00 | 3 449.00 | 11 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 737.00 | 12 601.00 | 45 135.00 | 57 737.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 814.00 | 12 601.00 | 49 213.00 | 61 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 667.00 | 21 005.00 | 52 661.00 | 73 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 145.00 | 17 329.00 | | 18 145.00 |
DH Report à nouveau | | -6 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 7 093.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 26 930.00 | 26 615.00 | | 26 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 15 378.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 2 928.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | 25 148.00 | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 731.00 | 43 454.00 | | 25 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 661.00 | 70 069.00 | | 52 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 574.00 | 96 580.00 | | 77 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 258.00 | 89 486.00 | | 77 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 7 093.00 | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 1 835.00 | 2 312.00 | 8 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 879.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 956.00 | 2 312.00 | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |