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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 291.00 | 409.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 3 760.00 | 1 087.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 344.00 | 77 045.00 | 7 299.00 | 84 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 090.00 | 81 095.00 | 27 995.00 | 109 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 531.00 | 81 095.00 | 76 436.00 | 157 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 097.00 | 45 279.00 | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 1 818.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 58 726.00 | 55 897.00 | | 58 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 5 983.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 10 888.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 710.00 | 16 946.00 | | 17 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 436.00 | 72 843.00 | | 76 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
FG Production vendue services | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 328.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 988.00 | 173 343.00 | | 169 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 159.00 | 171 525.00 | | 167 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829.00 | 1 818.00 | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 475.00 | | 7 615.00 | 101 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 575.00 | | 7 615.00 | 81 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 045.00 | 1 050.00 | | 80 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 234.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 988.00 | 816.00 | | 79 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |