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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CU Autres participations | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 594.00 | | | -112 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 486.00 | | | -93 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 594.00 | | | -112 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 520.00 | | 14 554.00 | 102 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 268.00 | 16 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 520.00 | | 14 286.00 | 102 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 368.00 | | | 6 368.00 |