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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 482.00 | 293.00 | 2 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 317.00 | 2 482.00 | 47 835.00 | 50 317.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 635.00 | 2 482.00 | 59 153.00 | 61 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 847.00 | -13 210.00 | | -11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 1 362.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426.00 | -1 847.00 | | -1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 967.00 | 54 467.00 | | 55 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 3 528.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 580.00 | 60 424.00 | | 60 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 153.00 | 58 576.00 | | 59 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 580.00 | 60 424.00 | | 60 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241.00 | 8 390.00 | | 7 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820.00 | 7 027.00 | | 6 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 1 362.00 | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 229.00 | | 7 191.00 | 43 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 47 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 50 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 454.00 | | 7 191.00 | 40 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 925.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 925.00 | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VI Groupe et associés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |