| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 45.00 | 4 955.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 615.00 | 7 639.00 | 24 976.00 | 32 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 331.00 | 14 100.00 | 35 231.00 | 49 331.00 |
BT Marchandises | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 806.00 | 82 589.00 | 301 217.00 | 383 806.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 334.00 | 82 589.00 | 496 745.00 | 579 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 665.00 | 96 689.00 | 531 976.00 | 628 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 694.00 | 21 701.00 | | 52 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 30 993.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 83 637.00 | 55 994.00 | | 83 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 185 266.00 | | 151 091.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 9 630.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 339.00 | 331 770.00 | | 448 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 976.00 | 387 765.00 | | 531 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 930.00 | 1 937.00 | 1 032 867.00 | 1 030 930.00 |
FG Production vendue services | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 486.00 | 1 937.00 | 1 091 422.00 | 1 089 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 2 854.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 60 507.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 552.00 | 18 032.00 | | 15 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 552.00 | 54 024.00 | | 15 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 208.00 | 6 483.00 | | -15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 4 047.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 212.00 | 797 791.00 | | 1 097 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 569.00 | 766 798.00 | | 1 069 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 30 993.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154.00 | | 39 177.00 | 10 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | | 33 877.00 | 3 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 8 340.00 | | 5 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 2 161.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 6 179.00 | | 1 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 412.00 | | | 261 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 602.00 | 547 302.00 | 5 300.00 | 552 602.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 339.00 | 448 339.00 | | 448 339.00 |