| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 12 093.00 | 200.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 8 077.00 | 6 067.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 938.00 | 20 170.00 | 35 768.00 | 55 938.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 903.00 | 20 170.00 | 118 733.00 | 138 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 785.00 | | 261 785.00 | 261 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 785.00 | | 261 785.00 | 261 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 322.00 | | | -20 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 138.00 | | 5 800.00 | 50 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | | 5 800.00 | 20 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 028.00 | 1 142.00 | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 1 142.00 | | 19 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VW T.V.A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
ZE Dividendes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 162.00 | | | 47 162.00 |