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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 39 737.00 | 333.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 893.00 | 143 703.00 | 81 190.00 | 224 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 642.00 | 331 533.00 | 168 109.00 | 499 642.00 |
BT Marchandises | 531 842.00 | 48 520.00 | 483 321.00 | 531 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 194.00 | 263 442.00 | 1 901 752.00 | 2 165 194.00 |
BZ Autres créances | 663 261.00 | 169 061.00 | 494 201.00 | 663 261.00 |
CF Disponibilités | 392 162.00 | | 392 162.00 | 392 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 830.00 | 481 023.00 | 3 368 807.00 | 3 849 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 604.00 | 812 556.00 | 3 538 048.00 | 4 350 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 807.00 | 481 807.00 | | 481 807.00 |
DH Report à nouveau | -465 239.00 | | | -465 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 747.00 | -465 239.00 | | -274 747.00 |
DL TOTAL (I) | -148 179.00 | 126 568.00 | | -148 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 694.00 | 367 545.00 | | 40 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 51 071.00 | | 8 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 533.00 | 482 487.00 | | 374 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 114.00 | 2 214 126.00 | | 1 882 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 553.00 | 345 931.00 | | 477 553.00 |
EA Autres dettes | 901 680.00 | 466 481.00 | | 901 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 075.00 | 3 927 640.00 | | 3 685 075.00 |
ED (V) | 1 152.00 | 25 232.00 | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 048.00 | 4 079 441.00 | | 3 538 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 541.00 | 3 445 153.00 | | 3 310 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 694.00 | 367 545.00 | | 40 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 665.00 | 1 814 334.00 | 6 581 999.00 | 4 767 665.00 |
FG Production vendue services | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 233.00 | 1 814 334.00 | 6 684 567.00 | 4 870 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 378.00 | 15 485.00 | | 118 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 378.00 | 15 485.00 | | 118 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 378.00 | 1 292 028.00 | | -118 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 468.00 | 8 649 153.00 | | 6 858 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 215.00 | 9 114 391.00 | | 7 133 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 747.00 | -465 239.00 | | -274 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 480.00 | | 15 162.00 | 484 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 271.00 | | 14 692.00 | 250 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 115.00 | | 470.00 | 136 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 069.00 | 25 464.00 | | 256 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 976.00 | 25 464.00 | | 157 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
6T Sur comptes clients | 280 415.00 | 57 598.00 | 74 571.00 | 280 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 661.00 | 4 400.00 | | 164 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 596.00 | 61 998.00 | 74 571.00 | 543 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 596.00 | 61 998.00 | 74 571.00 | 543 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 998.00 | 74 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 114.00 | 1 882 114.00 | | 1 882 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 680.00 | 901 680.00 | | 901 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
UX Autres créances clients | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 083.00 | | | 346 083.00 |
VB T. V. A. | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
VC Groupe et associés | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 006.00 | 2 901 420.00 | 66 586.00 | 2 968 006.00 |
VW T.V.A. | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 541.00 | 3 310 541.00 | | 3 310 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |