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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 993.00 | 6 065.00 | 2 928.00 | 8 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865 886.00 | 743 374.00 | 1 122 511.00 | 1 865 886.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 879 529.00 | 753 940.00 | 1 125 589.00 | 1 879 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
084 Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
110 Total général Actif | 1 970 084.00 | 753 940.00 | 1 216 144.00 | 1 970 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 745.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 235 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 631 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 187.00 | | | 374 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 963.00 | | | 446 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
252 Charges sociales | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 986.00 | | | 416 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
294 Charges financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 848.00 | | | 41 848.00 |