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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AN Terrains | 7 036.00 | 3 398.00 | 3 638.00 | 7 036.00 |
AP Constructions | 11 433.00 | 6 211.00 | 5 223.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 502.00 | 9.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 566.00 | 57 100.00 | 33 466.00 | 90 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 197.00 | 73 607.00 | 50 590.00 | 124 197.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 6 041 728.00 | 7 517.00 | 6 034 210.00 | 6 041 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 533.00 | 97.00 | 1 576 435.00 | 1 576 533.00 |
BZ Autres créances | 394 688.00 | | 394 688.00 | 394 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 783 888.00 | | 783 888.00 | 783 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 203.00 | 7 615.00 | 8 896 588.00 | 8 904 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 472.00 | 81 222.00 | 8 947 250.00 | 9 028 472.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 1 108.00 | 7 392.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 231.00 | 793 273.00 | | 1 101 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 192.00 | 397 957.00 | | 336 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 422.00 | 1 741 231.00 | | 1 987 422.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 668.00 | 1 357 220.00 | | 3 046 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 034.00 | 5 116 996.00 | | 3 634 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 68 011.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | 216 861.00 | 227 213.00 | | 216 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 149.00 | 6 769 440.00 | | 6 958 149.00 |
ED (V) | 1 607.00 | 4 087.00 | | 1 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 251.00 | 8 514 758.00 | | 8 947 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 964.00 | 6 752 919.00 | | 6 926 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | 1 296 506.00 | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 995 450.00 | 793 598.00 | 14 789 048.00 | 13 995 450.00 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | 24 622.00 | 28 052.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 998 879.00 | 818 220.00 | 14 817 099.00 | 13 998 879.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 490 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 897.00 | 56 377.00 | | 32 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 897.00 | 57 044.00 | | 32 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 5 898.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 6 134.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 036.00 | 50 909.00 | | 31 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 186.00 | 148 895.00 | | 103 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973 693.00 | 16 431 669.00 | | 14 973 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 637 501.00 | 16 033 711.00 | | 14 637 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 192.00 | 397 958.00 | | 336 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 179.00 | | 1 867.00 | 123 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 124 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | | 1 867.00 | 107 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 092.00 | 16 256.00 | 849.00 | 57 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 549.00 | 849.00 | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 504.00 | 15 707.00 | | 51 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 795.00 | 313.00 | | 795.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 589.00 | 7 517.00 | 18 589.00 | 18 589.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 97.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 578.00 | 7 830.00 | 18 686.00 | 19 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 578.00 | 7 902.00 | 18 686.00 | 19 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 034.00 | 3 634 034.00 | | 3 634 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 430.00 | 1 576 430.00 | | 1 576 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VB T. V. A. | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
VC Groupe et associés | 139 587.00 | 13 713.00 | 125 875.00 | 139 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 232.00 | 3 002 232.00 | | 3 002 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 435.00 | 13 250.00 | 31 185.00 | 44 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 829.00 | 1 947 990.00 | 126 839.00 | 2 074 829.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 149.00 | 6 926 964.00 | 31 185.00 | 6 958 149.00 |