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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 25 359.00 | 13 065.00 | 38 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 199.00 | 26 118.00 | 29 082.00 | 55 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 693.00 | | 421 693.00 | 421 693.00 |
BZ Autres créances | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CF Disponibilités | 272 948.00 | | 272 948.00 | 272 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 724.00 | | 735 724.00 | 735 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 923.00 | 26 118.00 | 764 805.00 | 790 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 387 259.00 | 345 177.00 | | 387 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 911.00 | 82 082.00 | | 71 911.00 |
DL TOTAL (I) | 474 571.00 | 442 659.00 | | 474 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 116 868.00 | | 119 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 629.00 | 126 958.00 | | 170 629.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 235.00 | 244 606.00 | | 290 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 805.00 | 687 265.00 | | 764 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 235.00 | 244 606.00 | | 290 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 311.00 | | 2 015 311.00 | 2 015 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 311.00 | | 2 015 311.00 | 2 015 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 296.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 734.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 4 098.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 25 354.00 | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 356.00 | 1 738 213.00 | | 2 125 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 445.00 | 1 656 130.00 | | 2 053 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 911.00 | 82 082.00 | | 71 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 258.00 | | 941.00 | 54 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | | 700.00 | 38 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776.00 | | 241.00 | 15 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 4 465.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | 4 465.00 | | 21 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 421 693.00 | 421 693.00 | | 421 693.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VC Groupe et associés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 283.00 | 463 283.00 | | 463 283.00 |
VW T.V.A. | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 235.00 | 290 235.00 | | 290 235.00 |