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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 118.00 | 372.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 192.00 | 9 808.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 649.00 | 59 054.00 | 57 595.00 | 116 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 832.00 | 62 363.00 | 84 469.00 | 146 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 798.00 | | 1 065 798.00 | 1 065 798.00 |
BZ Autres créances | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CF Disponibilités | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 046.00 | | 1 450 046.00 | 1 450 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 878.00 | 62 363.00 | 1 534 515.00 | 1 596 878.00 |
CU Autres participations | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 056.00 | 126 095.00 | | 128 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | 1 961.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 224 138.00 | 210 556.00 | | 224 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 208 000.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 20 515.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387.00 | 784 155.00 | | 1 147 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 25 882.00 | | 66 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 377.00 | 1 038 552.00 | | 1 310 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 515.00 | 1 249 108.00 | | 1 534 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 700.00 | 830 552.00 | | 1 229 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 450.00 | | 893 450.00 | 893 450.00 |
FD Production vendue biens | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
FG Production vendue services | | 354 226.00 | 354 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 471.00 | 354 226.00 | 1 264 697.00 | 910 471.00 |
FM Production stockée | | | -19 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -105.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | -883.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 834.00 | 851 401.00 | | 1 245 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 252.00 | 849 440.00 | | 1 232 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | 1 961.00 | | 13 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 639.00 | | 9 193.00 | 137 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 9 193.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 17 601.00 | | 44 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 497.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | 17 105.00 | | 44 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387.00 | 1 147 387.00 | | 1 147 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 798.00 | 1 065 798.00 | | 1 065 798.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 118.00 | 1 117 618.00 | 4 500.00 | 1 122 118.00 |
VW T.V.A. | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 700.00 | 1 229 700.00 | | 1 279 700.00 |