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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 341.00 | 849.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 12 457.00 | 8 908.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 108.00 | 124 981.00 | 267 128.00 | 392 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 169.00 | 138 779.00 | 283 390.00 | 422 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 395.00 | | 951 395.00 | 951 395.00 |
BZ Autres créances | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CF Disponibilités | 1 940 484.00 | | 1 940 484.00 | 1 940 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 306.00 | | 3 113 306.00 | 3 113 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 475.00 | 138 779.00 | 3 396 696.00 | 3 535 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 732.00 | | | 1 088 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 991.00 | | | 568 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 728.00 | | | 1 767 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | | | 390 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 579.00 | | | 616 579.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 968.00 | | | 1 628 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 696.00 | | | 3 396 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 968.00 | | | 1 628 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
FG Production vendue services | 7 429 717.00 | | 7 429 717.00 | 7 429 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 179.00 | | 7 441 179.00 | 7 441 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 918.00 | | | 7 502 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 926.00 | | | 6 933 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 991.00 | | | 568 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 853.00 | | 195 841.00 | 251 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 524.00 | 422 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 869.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 655.00 | 413 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | 1 177.00 | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 466.00 | | 194 664.00 | 240 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 972.00 | 59 144.00 | 20 337.00 | 99 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 675.00 | 3 715.00 | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 58 470.00 | 16 622.00 | 95 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 553.00 | 227 553.00 | | 227 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 951 395.00 | 951 395.00 | | 951 395.00 |
VB T. V. A. | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 076 558.00 | 6 500.00 | |
VW T.V.A. | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 790.00 | 1 486 790.00 | | 1 486 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
ST Autres comptes | 412 869.00 | | | 412 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
YT Sous‐traitance | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 282.00 | | | 250 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 061.00 | | | 1 244 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 226.00 | | | 855 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 829.00 | | | 984 829.00 |