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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 228.00 | 86 882.00 | 8 346.00 | 95 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 16 465.00 | 17 187.00 | 33 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 346.00 | 106 813.00 | 225 533.00 | 332 346.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | 926.00 | 7 297.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 518.00 | 926.00 | 74 591.00 | 75 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 865.00 | 107 740.00 | 300 125.00 | 407 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419.00 | 3 541.00 | | 5 419.00 |
DG Autres réserves | 102 953.00 | 67 278.00 | | 102 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | 37 551.00 | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 208 065.00 | 168 372.00 | | 208 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483.00 | 35 253.00 | | 19 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 4 829.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 63 538.00 | | 45 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 20 617.00 | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 4 323.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 059.00 | 128 563.00 | | 92 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 125.00 | 296 935.00 | | 300 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 198.00 | 128 563.00 | | 79 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 90.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 90.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 190.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 1 048.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 026.00 | 464 295.00 | | 457 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 332.00 | 426 743.00 | | 417 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 693.00 | 37 551.00 | | 39 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 160.00 | | 16 811.00 | 316 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 332 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 128 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | | 16 811.00 | 112 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 507.00 | 4 931.00 | 625.00 | 102 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 042.00 | 4 931.00 | 625.00 | 99 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 6 622.00 | 12 860.00 | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 059.00 | 79 198.00 | 12 860.00 | 92 059.00 |