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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 818.00 | 339.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 5 321.00 | 464.00 | 5 786.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 144.00 | 15 140.00 | 24 004.00 | 39 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CF Disponibilités | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 771.00 | | 387 771.00 | 387 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 915.00 | 15 140.00 | 411 775.00 | 426 915.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 775.00 | | | 411 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 239.00 | | 115.00 | 39 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 39 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 15 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040.00 | | 115.00 | 16 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 2 475.00 | 64.00 | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 2 475.00 | 64.00 | 12 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 963.00 | 261 963.00 | | 261 963.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 947.00 | 95 847.00 | 23 100.00 | 118 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 627.00 | 283 627.00 | | 283 627.00 |