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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 7 572.00 | 6 909.00 | 14 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 380.00 | 7 572.00 | 9 808.00 | 17 380.00 |
060 Stock marchandises | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
072 Créances – Autres | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
084 Disponibilités | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 463.00 | | 445 463.00 | 445 463.00 |
110 Total général Actif | 462 842.00 | 7 572.00 | 455 270.00 | 462 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 503.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 612.00 | 999 280.00 | | 915 612.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 1 183.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 822.00 | 21 194.00 | | 10 822.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 2 321.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 267.00 | 1 023 978.00 | | 929 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 136.00 | 754 046.00 | | 661 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 100.00 | 40 200.00 | | 53 100.00 |
242 Autres charges externes. | 114 737.00 | 124 738.00 | | 114 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 5 215.00 | | 6 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 180.00 | 23 981.00 | | 32 180.00 |
252 Charges sociales | 7 613.00 | 7 860.00 | | 7 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 1 651.00 | | 1 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 548.00 | | | 548.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 333.00 | 957 713.00 | | 877 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 934.00 | 66 264.00 | | 51 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 279.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | 3 515.00 | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | 7 627.00 | | 5 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 5 505.00 | | 6 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 643.00 | 50 896.00 | | 43 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 659.00 | | | 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 548.00 | | | 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |