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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 47 770.00 | 1 205.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 027.00 | 45 231.00 | 2 796.00 | 48 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 062.00 | 94 060.00 | 17 001.00 | 111 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BN En cours de production de biens | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 738.00 | 94 060.00 | 172 677.00 | 266 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DH Report à nouveau | -21 218.00 | | | -21 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 552.00 | 2 511.00 | | 108 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 2 511.00 | | 94 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 154.00 | 1 907.00 | | 92 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | 1 907.00 | | 91 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 13 919.00 | 3 090.00 | 17 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 221.00 | 85 221.00 | 3 000.00 | 88 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 143.00 | 90 052.00 | 3 090.00 | 93 143.00 |