| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 151.00 | 187 599.00 | 194 552.00 | 382 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 253.00 | 47 694.00 | 3 559.00 | 51 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 141.00 | 239 470.00 | 203 671.00 | 443 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 797.00 | 8 073.00 | 654 724.00 | 662 797.00 |
BZ Autres créances | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 912.00 | 8 073.00 | 998 839.00 | 1 006 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 053.00 | 247 542.00 | 1 202 511.00 | 1 450 053.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 400.00 | 556 400.00 | | 556 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -750 952.00 | -324 362.00 | | -750 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 105.00 | -426 590.00 | | -418 105.00 |
DK Provisions réglementées | 97 416.00 | 91 020.00 | | 97 416.00 |
DL TOTAL (I) | -515 241.00 | -103 532.00 | | -515 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 659.00 | 1 691 894.00 | | 1 632 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 701.00 | 55 296.00 | | 71 701.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 570.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 752.00 | 1 748 336.00 | | 1 717 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 511.00 | 1 644 805.00 | | 1 202 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 544.00 | | 1 470 544.00 | 1 470 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 544.00 | | 1 470 544.00 | 1 470 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 102.00 | 5 558.00 | | 22 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | 5 558.00 | | 22 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 498.00 | 20 683.00 | | 28 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 498.00 | 20 683.00 | | 28 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | -15 125.00 | | -6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 751.00 | 1 258 596.00 | | 1 492 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 856.00 | 1 685 186.00 | | 1 910 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 105.00 | -426 590.00 | | -418 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 460.00 | | 81 682.00 | 401 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 443 141.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 433 404.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 723.00 | | 81 682.00 | 391 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 525.00 | 59 945.00 | | 179 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 348.00 | 59 945.00 | | 175 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 020.00 | 28 498.00 | 22 102.00 | 91 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 020.00 | 36 570.00 | 22 102.00 | 91 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 498.00 | 22 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 659.00 | 1 632 659.00 | | 1 632 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 653 110.00 | 653 110.00 | | 653 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 272 301.00 | 272 301.00 | | 272 301.00 |
VI Groupe et associés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 915.00 | 935 355.00 | 4 560.00 | 939 915.00 |
VW T.V.A. | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 752.00 | 1 717 752.00 | | 1 717 752.00 |