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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 411.00 | 2 895.00 | 483 516.00 | 486 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 466.00 | 2 895.00 | 754 571.00 | 757 466.00 |
CU Autres participations | 480 016.00 | | 480 016.00 | 480 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 732.00 | 25 310.00 | | 27 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 2 422.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 666 245.00 | 663 329.00 | | 666 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 16 920.00 | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 063.00 | 47 034.00 | | 70 063.00 |
EA Autres dettes | | 35 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 325.00 | 101 455.00 | | 88 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 571.00 | 764 784.00 | | 754 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 325.00 | 101 455.00 | | 88 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 008.00 | 123 500.00 | | 152 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 091.00 | 121 078.00 | | 149 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 2 422.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 411.00 | | | 486 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 016.00 | | | 480 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 23.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 23.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |
VW T.V.A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |