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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 428.00 | 1 011.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 439.00 | 1 428.00 | 1 011.00 | 2 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | 477.00 | 15 310.00 | 15 788.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 377.00 | 477.00 | 60 900.00 | 61 377.00 |
110 Total général Actif | 63 817.00 | 1 906.00 | 61 911.00 | 63 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
222 Production stockée | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 733.00 | | | 733.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 477.00 | | | 477.00 |