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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 44 933.00 | 25 734.00 | 70 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 350.00 | 45 368.00 | 46 982.00 | 92 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 196.00 | | 754 196.00 | 754 196.00 |
BZ Autres créances | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
CF Disponibilités | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 464.00 | | 997 464.00 | 997 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 814.00 | 45 368.00 | 1 044 446.00 | 1 089 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 566.00 | 243 122.00 | | 187 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | -55 556.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 205 803.00 | 198 566.00 | | 205 803.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 34 894.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 34 894.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 760.00 | 135 608.00 | | 104 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 843.00 | 310 778.00 | | 497 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 089.00 | 129 826.00 | | 148 089.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 9 620.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 306.00 | 61 739.00 | | 76 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 643.00 | 650 197.00 | | 829 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 446.00 | 883 658.00 | | 1 044 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 681 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 168.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | 976.00 | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 399.00 | -808.00 | | -14 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 040.00 | 1 252 065.00 | | 1 725 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 803.00 | 1 307 621.00 | | 1 717 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 237.00 | -55 556.00 | | 7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 926.00 | | 3 578.00 | 140 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 154.00 | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 254.00 | 70 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 3 578.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 11 513.00 | 29 035.00 | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 11 513.00 | 29 035.00 | 62 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 894.00 | | 25 894.00 | 34 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 894.00 | | 25 894.00 | 34 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 843.00 | 497 843.00 | | 497 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 754 196.00 | 754 196.00 | | 754 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 760.00 | 28 439.00 | 76 321.00 | 104 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 515.00 | 859 717.00 | 3 798.00 | 863 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 643.00 | 753 322.00 | 76 321.00 | 829 643.00 |