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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 133.00 | 72 347.00 | 41 786.00 | 114 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 133.00 | 72 347.00 | 41 786.00 | 114 133.00 |
BT Marchandises | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 739.00 | | 552 739.00 | 552 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 872.00 | 72 347.00 | 594 525.00 | 666 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 272 467.00 | | | 272 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 058.00 | | | 322 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 525.00 | | | 594 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
FG Production vendue services | 1 282 842.00 | | 1 282 842.00 | 1 282 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 282.00 | | 1 580 282.00 | 1 580 282.00 |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 145.00 | | | 1 585 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 200.00 | | | 1 512 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 381.00 | | 38 752.00 | 75 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 381.00 | | 38 752.00 | 75 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 050.00 | 14 297.00 | | 58 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 050.00 | 14 297.00 | | 58 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 580.00 | 272 580.00 | | 272 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
ST Autres comptes | 578 636.00 | | | 578 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 120.00 | | | 290 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 104.00 | | | 875 104.00 |