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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 000.00 | 112 151.00 | 437 849.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 475.00 | 14 263.00 | 73 211.00 | 87 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 975.00 | 126 414.00 | 513 560.00 | 639 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BZ Autres créances | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CF Disponibilités | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 831.00 | 126 414.00 | 716 416.00 | 842 831.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DH Report à nouveau | 133 631.00 | 73 178.00 | | 133 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 60 454.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 235 936.00 | 233 535.00 | | 235 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 365.00 | 415 687.00 | | 385 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 670.00 | 22 667.00 | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 12 667.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 4 885.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 480.00 | 514 290.00 | | 480 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 416.00 | 747 825.00 | | 716 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 609.00 | 98 602.00 | | 123 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 549.00 | 124 298.00 | | 149 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 149.00 | 63 846.00 | | 147 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | 60 454.00 | | 2 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 367.00 | | 25 107.00 | 615 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 637 475.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 637 475.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 367.00 | | 25 107.00 | 615 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 013.00 | 34 401.00 | | 92 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 013.00 | 34 401.00 | | 92 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
UX Autres créances clients | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 365.00 | 46 497.00 | 130 173.00 | 385 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 480.00 | 123 609.00 | 130 173.00 | 480 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |