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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 6 700.00 | 587.00 | 7 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 720.00 | 109 578.00 | 52 141.00 | 161 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 106.00 | 85 204.00 | 55 901.00 | 141 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 382.00 | 231 483.00 | 160 898.00 | 392 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
BZ Autres créances | 239 519.00 | | 239 519.00 | 239 519.00 |
CF Disponibilités | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 481.00 | | 470 481.00 | 470 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 863.00 | 231 483.00 | 631 379.00 | 862 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 102 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 297 106.00 | 289 960.00 | | 297 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | 14 682.00 | | 9 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 574.00 | 23 087.00 | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 444 425.00 | 442 792.00 | | 444 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | 92 004.00 | | 100 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | 51 672.00 | | 66 286.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 26 053.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 954.00 | 169 936.00 | | 186 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 379.00 | 612 729.00 | | 631 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 115 930.00 | 1 159 301.00 | | 115 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 466.00 | 32 412.00 | 17 054.00 | 49 466.00 |
VP Divers | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 834.00 | 362 780.00 | 17 054.00 | 379 834.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |